公告送出日历：2025 年 9 月 2 日                                    中欧恒利三年如期敞开混杂型证券投资基 基金称号                                    金 基金简称                               中欧恒利三年如期敞开混杂 基金主代码                              166024 基金左券成效日                            2017 年 11 月 1 日 基金解决东谈主称号                            中欧基金解决有限公司 基金托管东谈主称号                            招商银行股份有限公司                                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公                                    开召募证券投资基金运作解决办法》等法                                    律规定以及《中欧恒利三年如期敞开混杂 公告依据                                    型证券投资基金基金左券》、《中欧恒利三                                    年如期敞开混杂型证券投资基金招募讲明                                    书》 收益分配基准日                            2025 年 8 月 26 日          基准日下属分类基金份额净          值（单元：东谈主民币元 ） 甩手基准日          基准日下属分类基金可供分 下属分级基                              17,834,743.25          配利润（单元：东谈主民币元 ） 金的筹商指          甩手基准日按照基金左券约    标          定的分成比例规划的应分配              16,051,268.93          金额（单元：东谈主民币元 ） 本次下属分类基金分成决策（单元：东谈主民币 元/10 份基金份额） 联系年度分成次数的讲明                        本次分成为 2025 年度的第一次分成   注：1、把柄本基金基金左券章程：    ①当本基金基金份额净值达到或杰出 1.2000 元时，且该当然年度未进行过收益分配，则   本基金必须进行收益分配；    ②本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%； 权力登记日             2025 年 9 月 4 日 除息日               2025 年 9 月 5 日（场内）         2025 年 9 月 4 日（场外） 现款红利披发日 （“现款红利披发日”是指现款红   2025 年 9 月 8 日 利划出托管户的日历）                  权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体份 分成对象                  额抓有东谈主                  场内认购、申购和上市往复的基金份额的分成形势为现款红                  利。场外的基金份额分成形势可为现款分成形势或红利再投                  资形势，本基金默许的收益分配形势是现款分成；红利再投 红 利 再 投 资筹商事 项 的                  资部分以除息日的基金份额净值为规划基准细目再投资份 讲明                  额。红利再投基金份额登记过户日为 2025 年 9 月 5 日，自 2025                  年 9 月 8 日起，投资者不错查询，并不错在基金左券章程的                  敞开时辰内赎回。                  把柄法律规定条件,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 税收筹商事项的讲明                  所得税。 用度筹商事项的讲明        本基金本次分成免收分成手续费。      （1）本基金将于 2025 年 9 月 2 日上昼 9:30 至 10:30 技巧停牌 1 小时。      （2）权力分拨技巧（2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 4 日）暂停本基金跨   系统转托管业务。      （3）本基金分成并不更正本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投   资风险或进步基金投资收益。本公司甘愿以敦厚信用、力争守法的原则解决和运   用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主谨防投资   风险。      （4）权力登记日本日请求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，权   益登记日本日请求赎回或转出的基金份额享有本次分成权力；权力登记日本日买   入的基金份额享有本次分成权力，权力登记日本日卖出的基金份额不享有本次分   红权力。      （5）投资者可通过登录中欧基金解决有限公司网站（www.zofund.com），或   拨打客户办事电话 400-700-9700、021-68609700 商议筹商信息。      特此公告。                                         中欧基金解决有限公司

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